Открытие и ведение счетов | Расчетно-кассовое обслуживание | Корпоративным клиентам

Размещение средств
Операции с пластиковыми картами
Установка терминалов по приему пластиковых карт
Система «Банк-Клиент»
Инвестиционные операции
- Паевые инвестиционные фонды
Вопросы и ответы

Перечень документов для открытия банковского счета юридическому лицу – резиденту

Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное печатью юридического лица;

Договор банковского счета, подписанный на каждом листе руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах;

Копии, заверенные в порядке установленном законодательством Российской Федерации, или оригиналы:
1.2.Учредительные документы со всеми, имеющимися на дату оформления открытия счета изменениями, (типовое положение, устав, учредительный договор при его наличии).
2.2.Протокол (решение) учредителей о создании юридического лица;
3.3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3.4.Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);
3.5.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, созданном до 01 июля 2002 г. (при наличии).
3.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.7.Лицензии (разрешения), имеющие непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
3.8.Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
3.9.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ИФНС. Срок со дня формирования выписки по день представления в банк не должен превышать 30 календарных дней

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оригиналы и заверенные уполномоченным органом и печатью юридического лица документы (выписки из протоколов, приказы), подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в Карточке, а также распорядительные документы организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2004г - Копия Информационного письма Федеральной службы государственной статистики или территориального органа государственной статистики, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;

Светокопии и оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

При предоставлении копий документов, заверенных уполномоченным органом и печатью юридического лица, при себе обязательно иметь оригиналы этих документов.

Перечень документов для открытия банковского счета обособленному подразделению юридического лица – резидента

Заявление на открытие счета, подписанное руководителем обособленного подразделения (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное печатью обособленного подразделения

Договор банковского счета, подписанный на каждом листе руководителем обособленного подразделения или иным уполномоченным представителем юридического лица с проставлением печати обособленного подразделения юридического лица, в двух экземплярах;

Копии, заверенные в порядке установленном законодательством Российской Федерации, или оригиналы и копии, заверенные юридическим лицом:
3.1.Учредительные документы со всеми, имеющимися на дату оформления открытия счета изменениями, (типовое положение, устав, учредительный договор при его наличии).
3.2.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3.3.Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);
3.4.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, созданном до 01 июля 2002 г. (при наличии).
3.5.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.6.Лицензии (разрешения), имеющие непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
3.7.Протокол (решение) учредителей о создании юридического лица;
3.8.Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
3.9.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ИФНС. Срок со дня формирования выписки по день представления в банк не должен превышать 30 календарных дней;
3.10.Положение об обособленном подразделении;
3.11.Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
3.12.Решение (протокол и т.п.) уполномоченного органа юридического лица об образовании обособленного подразделения и об утверждении Положения об обособленном подразделении;
3.13.Решение (протокол и т.п.) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя обособленного подразделения;
3.14.Приказы, подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в карточке, а также распорядительные документы о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи;
3.15.Доверенность, выданная единоличным исполнительным органом юридического лица, на имя руководителя обособленного подразделения, с указанием даты выдачи и срока действия доверенности;

Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения. Карточка на головную организацию не предоставляется;

Светокопии и оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;

Перечень документов для открытия банковского счета юридического лица – нерезидента

Заявление на открытие счета;

Договор банковского счета, подписанный на каждом листе руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах;

Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей1 (с заверенным переводом на русский язык) и нотариально заверенные:
3.1.Учредительные документы (со всеми имеющимися на дату оформления открытия счета изменениями); 3.2.Выписка из торгового реестра (регистра), подтверждающая факт существования юридического лица на момент открытия счета в банке; 3.3.Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; 3.4.Доверенность на имя лица, уполномоченного открыть и/или производить операции по счету, удостоверенную нотариусом или легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык); 3.5.Документы (выписки из протоколов, меморандумов, приказов), подтверждающие назначение на должности лиц, обладающих правом распоряжения счетом; 3.6.Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 3.7.Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал и копия, заверенная в порядке, установленном законодательством)

В случае открытия счета обособленному подразделению (представительство, филиал) юридического лица - нерезидента дополнительно к документам, указанным в п. 1-6 Перечня, представляются в Банк следующие документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) и нотариально заверенные:

Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства (филиала) нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти по месту нахождения филиала (представительства), а также - для представительств нерезидентов - разрешение на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;

Документы, подтверждающие назначение на должность главы представительства/филиала (решение учредителей, акционеров и т.п.), в том числе доверенность, выданная на имя главы представительства/филиала;

Положение (меморандум и т.п.) о представительстве (филиале) иностранного юридического лица;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал и копия, заверенная в порядке, установленном законодательством). Представление документов, подтверждающих постановку на налоговый учет в РФ головной организации, не требуется;

Выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на соответствующие должности лиц, распоряжающихся счетом Клиента;

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Перечень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Заявление на открытие счета, подписанное Клиентом (уполномоченным им лицом), и заверенное печатью (при наличии печати);

Договор банковского счета, подписанный на каждом листе Клиентом (полномочным представителем) с проставлением печати (при наличии), в двух экземплярах;

Копии, заверенные в порядке установленном законодательством Российской Федерации либо оригиналы:
3.1.Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
3.2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.3.Лицензии (патенты) выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов
3.4.В случае предоставления права распоряжения счетом другому лицу по доверенности – нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом (при представлении карточки с образцом подписи доверенного лица);

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Копия Информационного письма Федеральной службы государственной статистики или территориального органа государственной статистики (если таковое имеется)

Документы, удостоверяющие личность владельца счета, а также иных лиц, указанных в Карточке;
В случае открытия банковского счета физическому лицу – индивидуальному предпринимателю, иностранному гражданину дополнительно представляется в Банк один из следующих документов, имеющихся в наличии;

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза либо иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ);

Миграционная карта.